
开头:界面新闻
汇添富港股通科技精选混杂型发起式证券投资基金开荒于2025年10月28日,为公约型怒放式混杂型基金,设有A类和C类两类份额。抑制2025年12月31日,该基金总份额为2,232,209,543.19份,其中A类份额为1,520,654,127.39份,C类份额为711,555,415.80份。下文将凭证汇添富港股通科技精选混杂发起式 2025 年第 4 季度论述作简要分析追念。
一、基金功绩发扬
凭证汇添富港股通科技精选混杂发起式 2025 年第 4 季度论述,汇添富港股通科技精选混杂发起式C(025545)份额净值为0.9629元。自基金合同见效日(2025年10月28日)至论述期末,C类份额净值增长率为-3.71%,同时功绩相比基准收益率为-9.20%。基金在开荒后的首个季度内处于建仓期,全体运作老成。
二、钞票建立与行业漫衍
抑制2025年12月31日,该基金钞票总值为2,272,700,745.60元,其中权利投资(股票)占比76.61%,金额为1,741,134,942.27元;银行进款和结算备付金占比23.36%,金额为530,806,309.90元;其他钞票占比0.03%,主要为应收股利。
伸开剩余74%汇添富港股通科技精选混杂发起式基金一齐股票投资均通过港股通机制投向港股市集。按人人行业分类圭臬(GICS)分裂,前三大行业建立如下:
1.信息时刻:公允价值为915,184,332.12元,占基金钞票净值比例为42.55%,为第一大建立行业;
2.电信劳动:公允价值为328,567,089.71元,占基金钞票净值比例为15.27%,为第二大建立行业;
3.可选破钞:公允价值为316,660,541.08元,占基金钞票净值比例为14.72%,为第三大建立行业。
此外,工业行业也占一定比重,公允价值为180,722,979.36元,占基金钞票净值比例为8.40%。
三、前十大重仓股票漫衍
该基金前十大重仓股票均为港股通意见,具体如下(按公允价值占基金钞票净值比例排序):
1.中芯外洋(00981):3,270,000股,公允价值211,029,675.63元,占比9.81%。
2.腾讯控股(00700):366,700股,公允价值198,395,253.63元,占比9.22%。
3.阿里巴巴-W(09988):1,525,200股,公允价值196,720,015.36元,占比9.15%。
4.汇聚科技(01729):11,609,000股,公允价值178,358,031.47元,占比8.29%。
5.好意思团-W(03690):1,285,500股,公允价值119,940,525.72元,占比5.58%。
6.建滔积层板(01888):8,973,000股,公允价值106,899,582.46元,占比4.97%。
7.长飞光纤光缆(06869):2,273,500股,公允价值106,164,433.64元,占比4.94%。
8.华虹半导体(01347):1,580,000股,公允价值106,032,608.68元,占比4.93%。
9.地平线机器东说念主-W(09660):13,366,800股,公允价值104,553,575.09元,占比4.86%。
10.快手-W(01024):1,421,100股,公允价值82,084,041.99元,占比3.82%。
四、基金份额变动与惩办东说念主抓多情况
凭证汇添富港股通科技精选混杂发起式 2025 年第 4 季度论述,汇添富港股通科技精选混杂型发起式证券投资基金在论述期内无申购赎回操作,期末份额与开荒时保抓一致。基金惩办东说念主于2025年10月24日讹诈固有资金认购该基金A类份额10,000,000.00份,占基金总份额比例为0.45%,应承抓有期限为3年。发起式基金总发起份额为11,677,883.37份,占基金总份额比例为0.52%。
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